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k8.com富国基金管理有限公司公告(系列

来源:http://www.gzyunta.com 编辑:k8娱乐官网 时间:2018/09/13

  2.其他需要提示的事项(1)根据本基金基金合同的相关规定,本基金富国工业4.0份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额中富国工业4.0A份额与富国工业4.0B份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。

  (2)本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间富国工业4.0份额暂停申购、赎回及定投业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金管理人于2018年9月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于富国中证工业4.0指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》,或者通过以下任一途径咨询:

  (3)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

  截至2018年9月10日,富国中证工业4.0指数分级证券投资基金之富国工业4.0B份额(证券简称:工业4B;证券编码:150316)的基金份额参考净值为0.249元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件,根据基金合同的约定,将以2018年9月11日作为基金份额折算基准日办理不定期份额折算业务。为加强折算基准日交易风险提示,经向深圳证券交易所申请,2018年9月11日富国中证工业4.0指数分级证券投资基金之富国工业4.0B份额的证券简称前将冠以“*”标识,即证券简称由“工业4B”调整为“*工业4B”,证券编码保持不变。并自2018年9月12日起恢复原证券简称,即证券简称由“*工业4B”调整为“工业4B”,证券编码保持不变。届时不再另行公告,请广大投资者们注意。

  根据《富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)“第二十一部分基金份额折算”中关于不定期份额折算的相关约定,当富国中证工业4.0指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之富国工业4.0B份额(场内简称:工业4B,代码:150316)的基金份额参考净值低至0.250元或以下时,本基金将进行不定期份额折算。

  截至2018年9月10日,富国工业4.0B份额的基金份额参考净值为0.249元,达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2018年9月11日为不定期折算基准日办理份额折算业务。相关事项公告如下:

  基金份额不定期折算基准日登记在册的富国工业4.0A份额(场内简称:工业4A,基金代码:150315)、富国工业4.0B份额(场内简称:工业4B,基金代码:150316)和富国工业4.0份额(包括场内份额和场外份额,场内简称:工业4,基金代码:161031)。

  当富国工业4.0B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下,本基金将分别对富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额和富国工业4.0份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额的比例为1:1,份额折算后富国工业4.0份额的基金份额净值、富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。富国工业4.0份额、富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额的份额数将相应缩减。

  折算后富国工业4.0A份额与富国工业4.0B份额的份额配比保持1:1不变,即

  富国工业4.0A份额持有人新增的场内富国工业4.0份额的份额数=(3)富国工业4.0份额(4)折算后富国工业4.0份额的总份额数

  折算后富国工业4.0份额的总份额数=富国工业4.0份额持有人持有的折算后的富国工业4.0份额的份额数+富国工业4.0A份额持有人新增的场内富国工业4.0份额数

  折算后,场外份额的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产;场内份额的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。

  假设在本基金的不定期份额折算基准日,富国工业4.0份额的基金份额净值、富国工业4.0A份额与富国工业4.0B份额的基金份额参考净值如下表所示,折算后,富国工业4.0份额的基金份额净值、富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元,则分别持有富国工业4.0份额、富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额10,000份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示:

  六、基金份额折算期间的基金业务办理(一)不定期折算基准日(即2018年9月11日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务;富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额将于当日开市起至10:30停牌,并于2018年9月11日10:30复牌。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

  (二)不定期折算基准日后的第一个工作日(即2018年9月12日),环亚ag88,本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务,富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额全天暂停交易。当日,本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。

  (三)不定期折算基准日后的第二个工作日(即2018年9月13日),基金管理人将公告份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务;富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额将于当日开市起恢复正常交易。

  (四)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》之规定,2018年9月13日富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额即时行情显示的前收盘价为2018年9月12日的富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),2018年9月13日当日富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  1、本基金富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额将于2018年9月11日开市起停牌一小时,并于2018年9月11日上午10:30复牌。

  本基金富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额将于2018年9月12日全天停牌,于2018年9月13日上午开市起恢复正常交易。

  2、2018年9月10日,富国工业4.0B份额的基金份额参考净值已跌至0.250元以下,而折算基准日为2018年9月11日,因此折算基准日富国工业4.0B份额的基金份额参考净值可能与0.250元有差异。

  3、特别提示:近日富国工业4.0B份额二级市场交易价格溢价较大,在不定期份额折算后,富国工业4.0B份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意富国工业4.0B份额高溢价交易所带来的风险。

  4、富国工业4.0B份额表现为较高风险、较高预期收益的特征。随着富国工业4.0B份额的基金份额参考净值降低,其杠杆率升高。在不定期份额折算后,富国工业4.0B份额的杠杆率将恢复至初始杠杆水平。

  5、富国工业4.0A份额表现为较低风险、收益相对稳定的特征。但在发生不定期份额折算后,富国工业4.0A份额的份额持有人会获得一定比例的富国工业4.0份额,因此其持有的部分基金份额的风险收益特征将发生较大变化,富国工业4.0A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  6、根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司和基金管理人的相关业务规则,场外份额进行份额折算时计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分舍去,舍去部分计入基金财产。场内份额进行份额折算时计算结果保留至整数位(最小单位为1份),小数点以后的部分舍去,舍去部分计入基金财产。因此,在不定期份额折算过程中,由于尾差处理,可能使持有人的资产净值出现微小误差,但视为未改变基金份额持有人的资产净值。

  7、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格,而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此,如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买富国工业4.0A份额,在不定期份额折算后,则折算新增的富国工业4.0份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将富国工业4.0A份额卖出,或者在折算后将新增的富国工业4.0份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

  8、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《富国中证工业4.0指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”),也可访问基金管理人网站()或者拨打本公司客服电话:(免长途线、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件和临时公告。

  根据《富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)“第二十一部分基金份额折算”中关于不定期份额折算的相关约定,当富国中证工业4.0指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值跌至0.250元或以下时,富国工业4.0份额(场内简称:工业4,基金代码:161031)、富国工业4.0A份额(场内简称:工业4A,场内代码:150315)和富国工业4.0B份额(场内简称:工业4B,场内代码:150316)将进行不定期份额折算。

  截至2018年9月10日,富国工业4.0B份额的基金份额参考净值为0.249元,达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2018年9月11日为折算基准日办理不定期份额折算业务。截至2018年9月10日,工业4B收盘价为0.320元,溢价率为28.51%。不定期份额折算后,工业4B杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,工业4B的溢价率可能降低。投资者如果在折算基准日(2018年9月11日)当天盲目投资,可能遭受损失,敬请投资者注意投资风险。

  根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与太平洋证券股份有限公司(以下简称“太平洋证券”)签署的销售代理协议,针对本公司旗下部分开放式基金开通如下业务:

  自2018年9月11日起,本公司旗下富国天利增长债券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、富国消费主题混合型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金新增太平洋证券为代销机构。即日起,投资者可在太平洋证券办理开户业务和上述基金的申购、赎回业务(仅限前端收费模式)。具体的业务流程、办理时间和办理方式以太平洋证券的规定为准。

  自2018年9月11日起(具体截止日期以太平洋证券公告为准),投资者通过太平洋证券网上交易系统申购上述基金的,其申购费率(仅限前端收费模式)实行4折优惠,折后不低于0.6%,若原申购费率低于0.6%或是固定费用的,则按其规定的申购费率或固定费用执行,不再享有费率折扣。各基金原申购费率以各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告公布的费率为准。江西武宁:岗位下乡下村群众就业

  自2018年9月11日起(具体截止日期以太平洋证券公告为准),投资者可通过太平洋证券办理上述基金的定期定额申购业务,定投起点金额为100元。投资者通过太平洋证券网上交易系统办理上述基金定期定额申购业务,其申购费率(仅限前端收费模式)实行4折优惠,折后不低于0.6%,若原申购费率低于0.6%或是固定费用的,则按其规定的申购费率或固定费用执行,不再享有费率折扣。各基金原申购费率以各基金《基金合同》、不得不看的8大经典着陆页设计案例...,《招募说明书》及相关最新公告公布的费率为准。

  自2018年9月11日起,投资者可通过太平洋证券网上交易系统办理上述基金(富国消费主题混合型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金除外)的转换业务(仅限前端收费模式)。基金转换的业务规则请参见对应基金已开通转换业务的相关公告或更新的招募说明书。

  1、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购(含定投申购)手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

  2、投资者在太平洋证券办理上述基金投资业务,具体办理规则及程序请遵循太平洋证券的规定。

  3、费率优惠解释权归太平洋证券所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意太平洋证券的有关公告。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及相关公告。

  投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

  为保护投资者的利益,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]第13号)、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的有关规定,k8.com!富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管银行协商一致,决定对本公司旗下基金持有的“旋极信息”(证券代码:300324)进行估值调整,自2018 年9月10日起按指数收益法进行估值。基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。

  待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用按市场价格进行估值,届时将不再另行公告。

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